税理士报表（弥生・freee CSV 与税理士账号）

概述#

税理士报表 把一个月的销售额按税率（10%・轻减 8%・0%）汇总成月度报表，并输出可导入弥生会计・freee会计的销售分录 CSV。

• 公司管理者（社长・公司管理员）和角色为 税理士 的成员可以使用。
• 税理士账号只能打开这个画面，看不到其他画面；设置里也只有 个人资料・安全设置・外观设置。

操作步骤#

1. 打开 经营分析 → 税理士报表。默认显示上个月。
2. 在右上角选择月份和店铺（全部店铺 或单个店铺）。
3. 在 弥生会计 CSV 或 freee会计 CSV 点 下载。
4. 弥生会计用分录数据导入，freee会计用振替伝票导入。科目名・税区分可以在导入时修改。
5. 需要每天的数字时，点 每日明细 的 CSV；要给纸质或 PDF 时，点 打印 / PDF。

画面说明#

• 画面上方显示公司名、发票的 登记号码 和 数据来源。
• 销售额（含税）・净销售额（不含税）・消费税：各自带 10%・8%（轻减）・0% 的明细。
• 组数・每组单价・客数・客单价：数据来源是日报时，显示日报的来店组数。
• 按支付方式：各支付方式的金额。
• 每日明细：每个营业日的销售额・10%・8%・0%・消费税・组数・客数。
• 右上角的 一览视图 会切换成一页读完的版式（销售额 → 净销售额 → 税、按支付方式的销售额、每日）。点 明细・导出 CSV 返回。一览视图也可以 打印 / PDF。

数字从哪里来#

• 目前的数据来源是 日报（店铺每天填写的销售额・客数・支付方式），和月度销售对比表的数字一致。
• 外带销售额按轻减 8%，其余按 10% 处理。
• 消费税按每天・每个税率，从含税金额割戻し计算，1 日元以下舍去。
• 支付方式分为 现金・银行卡・PayPay・其他 四类。

CSV 的内容#

• 每店 × 每营业日 = 1 张传票。摘要为「売上 店名（日報）」。
• 借方为 現金，其他支付方式记 売掛金（辅助科目 = 支付方式）。
• 贷方为 売上高（10%・轻减 8%・非课税）。
• 弥生会计 CSV 是 Shift_JIS，freee会计 CSV 是 UTF-8。
• 销售额与支付方式合计对不上的日子，差额用「売掛金／未分類」（销售额多时）或「雑収入」（支付多时）补平。有差额的月份，画面上会显示差额。

给税理士开账号#

1. 在 设置 → 成员管理 点 添加成员。
2. 填写税理士的 邮箱 和 姓名，角色 选 税理士。
3. 点 发送邀请。
4. 税理士通过邀请邮件设置密码并登录，登录后只能打开税理士报表。

→ 门店・成员・角色

常见问题#

• 提示「当前套餐未包含「财务管理」模块，无法使用税理士报表。」：所签套餐不含财务管理，请确认套餐。
• 8% 的销售额是 0：该月的日报里没有填外带销售额。
• 显示的是「组数」而不是「结账数」：数据来源是日报时，显示日报的来店组数。
• 想让税理士也看其他画面：「税理士」角色只能看这个画面。需要其他画面时，请给他分配别的角色。