税理士レポート（弥生・freee 用 CSV と税理士のアカウント）

概要#

税理士レポート は、1 か月の売上を税率別（10%・軽減 8%・0%）にまとめる画面です。弥生会計・freee会計に取り込める売上仕訳の CSV も出せます。

• 会社の管理者（社長・会社管理者）と、ロール 税理士 のメンバーが使えます。
• 税理士のアカウントは、この画面だけを開けます。ほかの画面は表示されず、設定も プロフィール・セキュリティ・外観設定 だけです。

手順#

1. 経営分析 → 税理士レポート を開きます。最初は前月が表示されます。
2. 右上で対象月と店舗（全店舗 または 1 店舗）を選びます。
3. 弥生会計 CSV または freee会計 CSV の ダウンロード を押します。
4. 弥生会計は仕訳データ、freee会計は振替伝票のインポートで取り込みます。科目名・税区分は取り込みの時に変更できます。
5. 日別の数字が必要なときは、日別一覧 の CSV を押します。紙や PDF で渡すときは 印刷 / PDF を押します。

画面の見方#

• 画面上部に、会社名・インボイスの 登録番号・データ元 が出ます。
• 売上（税込）・純売上（税抜）・消費税：それぞれ 10%・8%（軽減）・0% の内訳つきです。
• 組数・組単価・客数・客単価：データ元が日報の時は、日報の来店組数を出します。
• 支払方法別：支払方法ごとの金額です。
• 日別一覧：営業日ごとの売上・10%・8%・0%・消費税・組数・客数です。
• 右上の 一覧表示 で、1 枚で読めるレイアウト（売上 → 純売上 → 税、支払い方法別の売上、日別）に切り替わります。戻るときは 明細・CSV 出力 を押します。一覧表示も 印刷 / PDF できます。

数字のもと#

• いまのデータ元は 日報（店舗が毎日入力する売上・客数・支払）です。売上管理表（月別）と同じ数字になります。
• テイクアウト売上を軽減 8%、それ以外を 10% として扱います。
• 消費税は、日ごと・税率ごとに税込額から割り戻して計算し、1 円未満を切り捨てます。
• 支払方法は、現金・カード・PayPay・その他 の 4 つに分けます。

CSV の中身#

• 1 店舗 × 1 営業日 = 1 伝票です。摘要は「売上 店舗名（日報）」です。
• 借方は 現金、ほかの支払は 売掛金（補助科目 = 支払方法）です。
• 貸方は 売上高（10%・軽減 8%・非課税）です。
• 弥生会計 CSV は Shift_JIS、freee会計 CSV は UTF-8 です。
• 売上と支払方法の合計が合わない日は、差額を「売掛金／未分類」（売上が多い時）か「雑収入」（支払が多い時）で調整します。差額がある月は、画面にその金額が表示されます。

税理士にアカウントを渡す#

1. 設定 → メンバー管理 で メンバーを追加 を押します。
2. 税理士の メールアドレス と 名前 を入れ、ロール で 税理士 を選びます。
3. 招待メールを送る を押します。
4. 税理士は、招待メールからパスワードを設定してログインします。ログイン後は税理士レポートだけが開きます。

→ 店舗・メンバー・ロール

よくある質問#

• 「ご契約のプランに「財務管理」が含まれていないため、税理士レポートは利用できません。」と出る：ご契約のプランに財務管理が含まれていません。プランをご確認ください。
• 8% の売上が 0 になる：その月の日報にテイクアウト売上が入っていません。
• 「会計数」ではなく「組数」になっている：データ元が日報の時は、日報の来店組数を出します。
• 税理士にほかの画面も見せたい：ロール「税理士」はこの画面専用です。ほかの画面も必要なら、別のロールを付けてください。