取引条件・窓口・期限を記録する

入れられる項目#

取引先の 編集 の「取引条件・窓口」に入れます。

• 用件・取引内容：その取引先と何のために付き合っているか（例：複合機のリース、法人税・消費税の申告）
• 窓口・担当課：先方の窓口（例：法人課税部門、営業二課）
• 締め日・支払月・支払日：例えば「月末」「翌月」「月末」を選ぶと「月末締め翌月末払い」と表示されます。顧客なら入金の条件、仕入先なら支払の条件として使ってください。区分が「官公庁・団体」だけのときは出ません。

社内の窓口は、これまでどおり 担当者 です。

一覧の列#

• 仕入先・業者 の表示：登録番号 / 口座名義、用件 / 窓口・担当課、締め・支払 / 次の期限、連絡先、担当者
• 官公庁・団体 の表示：用件 / 窓口・担当課、次の期限、連絡先、担当者

次の期限は、期日を過ぎていると赤、30 日以内だと注意の色で出ます。CSV・Excel の書き出しにも「用件・取引内容」「窓口・担当課」「締め・支払」「次の期限」の列があります。

期限を取引先に紐づける#

契約の更新、保険の更新、届出など、相手のいる期限を取引先に紐づけると、一覧の 次の期限 と取引先の画面の 期限 に出ます。

1. 人事・労務 → 在留・許認可期限 で期限を追加・編集します。
2. 取引先 の欄で相手を検索して選びます（見つからなければ、その場で新規作成できます）。
3. 保存 を押します。

営業の契約から自動で作られる「解約通知期限」「契約満了」は、契約の取引先に自動で紐づき、取引先の「次の期限」にも出ます。

取引先の画面#

基本情報に「用件・取引内容」「窓口・担当課」「締め・支払」が出ます。右側の 期限 カードには、紐づいた期限が期日の近い順に並び、完了したものは「完了」と出ます。

よくある質問#

• 「次の期限」に出ない：期限が完了になっているか、取引先に紐づいていません。期限の編集で取引先を選んでください。
• 契約の期限の取引先を変えたい：契約から作られた期限は、契約の取引先に従います。契約の取引先を変えてください。
• 請求書の支払期限に使われる？：今は記録して一覧で確かめるためのものです。請求書の支払期限は請求書で設定してください。