小口現金の管理に対応し、出納帳・精算・補給を記帳できるようになりました
総務などに一定額の現金を預けて少額の経費を支払い、精算時に補給する小口現金（定額資金前渡制）の運用を、会計で管理できるようになりました。小口現金出納帳、精算報告と承認、現金実査、現金過不足の整理まで記帳できます。
今回のアップデート
- 「会計」に「小口現金」画面を追加しました。小口ごとに残高・定額・補給待ちの金額・承認待ちの精算報告を一覧で確認できます。
- 小口の作成時に、帳簿の持ち方（「小口現金」科目、または「現金」の補助科目）、保管者、定額を設定し、前渡の仕訳を同時に記帳できます。前渡の出どころに同じ日・同じ金額の出金がある場合は、二重計上にならないよう確認が表示されます。
- 小口ごとの「小口現金出納帳」で、受入・支払・科目別の内訳・残高を確認しながら入力できます。支払には領収書を添付できます。
- 補給、現金実査（金種表）、小口の設定を各小口の画面から行えます。
- 精算報告を下書きで作成し、内訳・証憑の無い支払・過不足・補給額を確認してから提出できます。経理担当者は承認して補給を記帳するか、差し戻すことができます。
- 実査で生じた差額は現金過不足として記帳し、原因が判明したらその科目へ、原因が不明なら雑損失・雑収入へ振り替えて整理できます。
- 「小口現金出納帳」（A4 横）と、要約・内訳・金種表・押印欄を備えた「小口現金精算書」を印刷できます。
- 経費を現金払いで登録するとき、どの現金から支払ったかを選べるようになりました。ご自身が保管者の小口が初期値になります。
- 年次決算のチェックで現金過不足の残高を確認できます。小口現金は現預金、預貯金等の内訳、補助元帳の科目一覧にも含まれます。
- あわせて、「現金出納帳」で二重計上の確認が表示された際に［別の取引なので記帳］が表示されなかった不具合を修正しました。
対象
- 会計を管理する権限をお持ちの方
ご利用方法
- 「会計」>「小口現金」を開きます。
- 小口を作成し、帳簿の持ち方・保管者・定額を設定して前渡を記帳します。
- 小口の画面の出納帳で日々の支払を入力し、期間の終わりに精算報告を提出します。
- 経理担当者が内容を確認して承認すると、補給が記帳されます。