小口現金で、経費精算の払い戻しと仕訳帳との行き来ができるようになりました
経費精算の現金払いを、小口現金から払い戻せるようになりました。仕訳帳を小口現金で絞り込み、小口現金出納帳との間を行き来しながら、小口の帳簿と精算の状況を確認できます。
今回のアップデート
- 経費精算の支払確認で、現金払いの申請は「払い戻す現金」として会社の現金か小口現金を選べるようになりました。
- ご自身が保管者になっている小口現金が初期値として選ばれます。
- 小口現金の残高が足りないときはお知らせします。
- 小口現金から払い戻した精算は、小口現金出納帳に載り、小口の残高に反映されます。これまでは現金払いの精算が会社の現金として記帳され、小口現金出納帳には載りませんでした。
- 支払済みの申請には、払い戻しに使った小口現金が表示されます。
- 「仕訳帳」を「小口現金」で絞り込み、その小口の帳簿に載った仕訳だけを月ごとに表示できるようになりました。
- 小口の帳簿に載った仕訳には、伝票No の下に「未精算」「精算中」「精算済」「補給」「実査差額」の印が付きます。印を押すと、小口現金出納帳の該当する行が強調表示されます。
- 仕訳の詳細に、どの小口現金・どの精算報告の期間に含まれるかを表示し、［小口現金出納帳で見る］から移動できるようになりました。承認済み・提出中の期間の仕訳を修正したときにどう扱われるかも、詳細でご確認いただけます。
- 「小口現金出納帳」に［仕訳帳で見る］を追加し、その小口のその月の仕訳を仕訳帳で開けるようになりました。各行には、経費・経費精算・手入力など、記帳の元が表示されます。
対象
- 会計の「仕訳帳」「小口現金出納帳」と「経費精算」をお使いの方
ご利用方法
- 「経費精算」で現金払いの申請を開き、支払確認に進みます。
- 「払い戻す現金」で、会社の現金か小口現金を選んで支払を確定します。
- 仕訳帳で確認するときは、「仕訳帳」で「小口現金」を選んで絞り込むか、「小口現金出納帳」の［仕訳帳で見る］を押します。