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通帳の写真やカード明細から銀行取引を取り込めるようになりました

明細ファイルを入手できない口座でも、通帳を撮影するだけで銀行明細を取り込めるようになりました。クレジットカード・電子マネーも口座として登録でき、取り込んだ明細の仕訳もより少ない手順で進められます。

これまでは

銀行明細の取り込みは、銀行が提供する明細ファイルからのみでした。

今回のアップデートにより

  • [明細取込]の「通帳を撮る」で、通帳の写真(最大 10 枚)から明細を読み取れます。差引残高で全行を検算し、残高が合わない行は取り込まずにお知らせします。[スマホで撮る]で、PC に表示した QR コードからスマホで撮影することもできます。
  • みずほ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行・楽天銀行・GMOあおぞらネット銀行・SBJ銀行の明細ファイルを、各行の形式に合わせて読み取るようになりました。
  • 「口座管理」でクレジットカード・電子マネーを登録できます。カードは利用日に未払金で計上し、引落日に精算します(楽天カード・三井住友カードの明細ファイルに対応)。
  • 「銀行取引」の上部に、口座ごとの残高照合(帳簿残高と通帳残高)を表示します。
  • 同じ相手先の未処理の明細をまとめて[ルール化]を提案します。ルールを作ると過去の明細にも適用でき、明細の取り込み時にも自動で適用します。
  • 科目の提案がある出金は、[(科目名)で入記]でそのまま仕訳にできます。
  • 入金の自動消込で覚えた振込人名と取引先の対応を、「振込人名の学習」で確認・付け替え・削除できます。

対象

  • 業種:小規模事業・個人店
  • 画面:「会計」>「銀行取引」

ご利用方法

  1. 「会計」>「銀行取引」を開き、[明細取込]を押します。
  2. 「通帳を撮る」を選び、口座を選んで通帳のページを撮影(または画像を選択)し、[読み取りを開始]を押します。
  3. 読み取り結果を確かめて、取り込む行を確定します。

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